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Ayresome CDO I/Ayresome CDO I LLC-Anleihe: 8,500% bis 08.12.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,75% |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ayresome CDO I Ltd./Ayresome CDO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 7.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2005 |
| Fälligkeit | 08.12.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.12.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AYRESOME I 2045 C |
| ISIN | USG0693JAC74 |
| WKN | A0TU70 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.12.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ayresome CDO I-Ayresome CDO I LLC Anleihe (A0TU70)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 1,992 |
| 08.12.2013 | 2,008 |
| 08.09.2013 | 2,024 |
| 09.06.2013 | 2,030 |
| 07.03.2013 | 2,061 |
| 09.12.2012 | 2,158 |
| 09.09.2012 | 2,218 |
Profil
Über die Ayresome CDO I-Ayresome CDO I LLC Anleihe (A0TU70)
Die Ayresome CDO I-Ayresome CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TU70 bzw. der ISIN USG0693JAC74. Die Anleihe wurde am 29.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ayresome CDO I-Ayresome CDO I LLC-Anleihe (A0TU70) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2026 statt.
