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Paragon Mortgages [No. 11]-Anleihe: 0,138% bis 15.10.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,138 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,1% |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 11] PLC |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.03.2006 |
| Fälligkeit | 15.10.2041 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Und 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(11) 06/41 A1 |
| ISIN | US69911MAA27 |
| WKN | A0TYGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 11 Anleihe (A0TYGX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,255 |
| 17.02.2014 | 0,260 |
| 14.01.2014 | 0,267 |
| 15.12.2013 | 0,268 |
| 14.11.2013 | 0,274 |
| 14.10.2013 | 0,282 |
| 15.09.2013 | 0,284 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Paragon Mortgages [No. 11]-Anleihe: 0,138% bis 15.10.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Paragon Mortgages No 11 Anleihe (A0TYGX)
Die Paragon Mortgages No 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYGX bzw. der ISIN US69911MAA27. Die Anleihe wurde am 23.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2041. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 11-Anleihe (A0TYGX) beträgt 0,138%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.