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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,825 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2009 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Residential Mortgage Securities 23 PLC |
| Emissionsvolumen* | 27.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.05.2009 |
| Fälligkeit | 16.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.06.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RES.MORTG.23 09/41 FLR B |
| ISIN | XS0398242056 |
| WKN | A0VCM4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Residential Mortgage Securities 23 Anleihe (A0VCM4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 2,025 |
| 15.12.2013 | 2,017 |
| 15.09.2013 | 2,009 |
| 16.06.2013 | 2,007 |
| 17.03.2013 | 2,019 |
| 16.12.2012 | 2,153 |
| 16.09.2012 | 2,431 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Residential Mortgage Securities 23
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VCM3 | 16.12.2034 | 1.082% | - |
Profil
Über die Residential Mortgage Securities 23 Anleihe (A0VCM4)
Die Residential Mortgage Securities 23-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VCM4 bzw. der ISIN XS0398242056. Die Anleihe wurde am 06.05.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 23-Anleihe (A0VCM4) beträgt 6,825%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2025 statt.