Securitized Guaranteed Mortgage Loans II B.V.-Anleihe: 3,171% bis 25.10.2045
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,171 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,50%, ab |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2009 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.10.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitized Guaranteed Mortgage Loans II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.10.2008 |
| Fälligkeit | 25.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean Up, sowie aus |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.GUAR.MRTGE LNII 08/45 |
| ISIN | NL0006477747 |
| WKN | A0VXES |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2045 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Securitized Guaranteed Mortgage Loans II BV Anleihe (A0VXES)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 3,800 |
| 26.01.2014 | 3,722 |
| 24.10.2013 | 2,724 |
| 24.07.2013 | 2,707 |
| 24.04.2013 | 2,709 |
| 24.01.2013 | 2,703 |
| 24.10.2012 | 2,942 |
Profil
Über die Securitized Guaranteed Mortgage Loans II BV Anleihe (A0VXES)
Die Securitized Guaranteed Mortgage Loans II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VXES bzw. der ISIN NL0006477747. Die Anleihe wurde am 31.10.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Securitized Guaranteed Mortgage Loans II BV-Anleihe (A0VXES) beträgt 3,171%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2025 statt.