Northern Trust-Anleihe: 4,600%

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WKN A184R0

ISIN US665859AQ77


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Northern Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 22 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,600
Rendite in %* 4,888
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,235
Modified Duration 6,898
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2025: 98,00 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,600
Erstes Kupondatum01.04.2017
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.08.2016

Emissionsdaten

EmittentNorthern Trust Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.08.2016

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
        ...HinweisMit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich, letztes Call-Datum: 1.10.2049
Kündigungsoption am01.10.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNORTHERN TRUST 16/UND. D
ISINUS665859AQ77
WKNA184R0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.

Rendite

Auf Verfall4,8884
Auf Kündigung4,8571

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,760 vom 16.06.2025

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Profil

Über die Northern Trust Anleihe (A184R0)

Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184R0 bzw. der ISIN US665859AQ77. Die Anleihe wurde am 08.08.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A184R0) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8884%.