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Northern Trust-Anleihe: 4,600%
108,81%
+0,02
+0,02%
24.09.2021
WKN: A184R0 / ISIN: US665859AQ77
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Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,600 |
| Rendite in %* | 3,561 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,374 |
| Modified Duration | 7,121 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.08.2021: 108,79 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Aktueller Kurs Northern Trust Anleihe
| Kurs | 108,81+0,02% | |||
| Kurszeit | 24.09.2021 09:32:05 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 108,81 / 108,79 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 108,81 / 108,81 | |||
| 52 W. Tief | 101,53 (25.09.20) | |||
| 52 W. Hoch | 108,83 (15.09.21) | |||
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2017 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.10.2021 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.08.2016 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich, letztes Call-Datum: 1.10.2049 |
| Kündigungsoption am | 01.10.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTHERN TRUST 16/UND. D |
| ISIN | US665859AQ77 |
| WKN | A184R0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5608 |
| Auf Kündigung | 3,5414 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,620 vom 25.08.2021
Analyse und Rating
Northern Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,83 | 111,78 | 17:08:03 |
| Clean | 108,83 | 111,78 | 17:08:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northern Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.560,38 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.560,38 €.
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 4,600%
weitere BörsenplätzeHistorische Kurse Northern Trust Anleihe
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 24.09.2021 | 108,81 % | 108,81 % |
| 23.09.2021 | 108,79 % | 108,79 % |
| 22.09.2021 | 108,68 % | 108,68 % |
| 21.09.2021 | 107,95 % | 107,95 % |
| 20.09.2021 | 108,79 % | 108,79 % |
| 17.09.2021 | 108,59 % | 108,59 % |
| 16.09.2021 | 108,81 % | 108,81 % |
| 15.09.2021 | 108,83 % | 108,83 % |
| 14.09.2021 | 108,79 % | 108,79 % |
| 13.09.2021 | 108,60 % | 108,60 % |
| 10.09.2021 | 108,77 % | 108,77 % |
| 09.09.2021 | 108,81 % | 108,81 % |
| 08.09.2021 | 107,82 % | 107,82 % |
| 07.09.2021 | 107,82 % | 107,82 % |
| 06.09.2021 | 108,81 % | 108,81 % |
Passende Anleihen
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Lloyds Bank | 3,1875 | 13.000% |
| Bayerische Landesbank | 3,7562 | 12.500% |
| Brasilien Foederative Republik | 3,2494 | 12.250% |
| Realkredit Danmark AS | 3,6731 | 12.000% |
| National Westminster Bank | 3,1267 | 11.500% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Aktueller Kurs Northern Trust Corp.
| Kurs | 109,37+0,04% | |||
| Kurszeit | 24.09.2021 21:59:58 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 109,01 / 109,37 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 109,01 / 110,63 | |||
| 52 W. Tief | 74,11 (26.09.2020) | |||
| 52 W. Hoch | 123,25 (02.06.2021) | |||
| 52 W. Performance | ||||
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
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(was ist das?)
Analysen zu Northern Trust Corp.
| 18.06.19 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.01.19 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 18.10.18 | Northern Trust Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.17 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 25.04.16 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Northern Trust Anleihe (A184R0)
Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184R0 bzw. der ISIN US665859AQ77. Die Anleihe wurde am 08.08.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A184R0) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,81 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5608%.
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