Northern Trust-Anleihe: 4,600%

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24.09.2021

WKN: A184R0 / ISIN: US665859AQ77

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Northern Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,600
Rendite in %* 3,561
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,374
Modified Duration 7,121
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.08.2021: 108,79 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Aktueller Kurs Northern Trust Anleihe

Kurs 108,81
+0,02%
Kurszeit 24.09.2021 09:32:05 Uhr
Eröffnung/Vortag 108,81 / 108,79
Tagestief/Tageshoch 108,81 / 108,81
52 W. Tief 101,53 (25.09.20)
52 W. Hoch 108,83 (15.09.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,600
Erstes Kupondatum01.04.2017
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.08.2016

Emissionsdaten

EmittentNorthern Trust Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.08.2016
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
        ...HinweisMit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich, letztes Call-Datum: 1.10.2049
Kündigungsoption am01.10.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNORTHERN TRUST 16/UND. D
ISINUS665859AQ77
WKNA184R0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.

Rendite

Auf Verfall3,5608
Auf Kündigung3,5414
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,620 vom 25.08.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,83 111,78 17:08:03
Clean 108,83 111,78 17:08:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Northern Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.560,38 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.560,38 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 4,600%

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 110,41 % 110,47 % -0,05
Frankfurt 108,81 % 108,79 % +0,02
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Northern Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.09.2021 108,81 % 108,81 %
23.09.2021 108,79 % 108,79 %
22.09.2021 108,68 % 108,68 %
21.09.2021 107,95 % 107,95 %
20.09.2021 108,79 % 108,79 %
17.09.2021 108,59 % 108,59 %
16.09.2021 108,81 % 108,81 %
15.09.2021 108,83 % 108,83 %
14.09.2021 108,79 % 108,79 %
13.09.2021 108,60 % 108,60 %
10.09.2021 108,77 % 108,77 %
09.09.2021 108,81 % 108,81 %
08.09.2021 107,82 % 107,82 %
07.09.2021 107,82 % 107,82 %
06.09.2021 108,81 % 108,81 %
mehr historische Kurse
Passende Anleihen

Weitere Anleihen von Northern Trust

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1A3CS 04.11.2020 3.450% -
A1GUZE 23.08.2021 3.375% -
A1G75U 02.08.2022 2.375% 0,287%
A1HSY7 30.10.2025 3.950% -
A194DT 03.08.2028 3.650% 1,533%
mehr Anleihen von Northern Trust

Ähnliche Rendite

Emittent Rendite Kupon
Lloyds Bank 3,1875 13.000%
Bayerische Landesbank 3,7562 12.500%
Brasilien Foederative Republik 3,2494 12.250%
Realkredit Danmark AS 3,6731 12.000%
National Westminster Bank 3,1267 11.500%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Aktueller Kurs Northern Trust Corp.

Kurs 109,37
+0,04%
Kurszeit 24.09.2021 21:59:58 Uhr
Eröffnung/Vortag 109,01 / 109,37
Tagestief/Tageshoch 109,01 / 110,63
52 W. Tief 74,11 (26.09.2020)
52 W. Hoch 123,25 (02.06.2021)
52 W. Performance

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Analysen zu Northern Trust Corp.

18.06.19 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
02.01.19 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
18.10.18 Northern Trust Buy Deutsche Bank AG
03.01.17 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
25.04.16 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
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Profil

Über die Northern Trust Anleihe (A184R0)

Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184R0 bzw. der ISIN US665859AQ77. Die Anleihe wurde am 08.08.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A184R0) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,81 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5608%.
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Oskar

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