African Development Bank-Anleihe: 0,125% bis 07.10.2026

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WKN: A1868Z / ISIN: XS1501560848

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,004
Duration in Jahren 4,930
Modified Duration 4,930
Fälligkeit 07.10.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 101,42
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Realtimekurs African Development Bank Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:06 Uhr
BID 101,12 ASK 101,58
BID-Size 500.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs African Development Bank Anleihe

Kurs 101,13
-0,29%
Kurszeit 18.10.2021 17:39:30 Uhr
Eröffnung/Vortag 101,20 / 101,42
Tagestief/Tageshoch 101,13 / 101,20
52 W. Tief 101,13 (18.10.21)
52 W. Hoch 103,06 (11.12.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum07.10.2017
Letztes Kupondatum06.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.10.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.10.2016

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.10.2016
Fälligkeit07.10.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am07.10.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAFR. DEV. BK 16/26 MTN
ISINXS1501560848
WKNA1868Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.10.2026

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,420 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,13 101,59 17:55:08
Clean 101,13 101,59 17:55:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.159,00 € noch 0,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.159,38 €.

Moody's Rating für African Development Bank Anleihe (A1868Z)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 0,125% bis 07.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 101,43 % 101,85 % -0,41
Berlin 101,09 % 101,45 % -0,35
Düsseldorf 101,13 % 101,42 % -0,29
Frankfurt 101,13 % 101,44 % -0,31
Gettex 101,57 % 101,61 % -0,04
München 101,14 % 101,45 % -0,31
Quotrix 101,79 % 98,91 % +2,91
Stuttgart 101,14 % 101,45 % -0,31
weitere Börsenplätze

Historische Kurse African Development Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 101,20 % 101,13 %
15.10.2021 101,41 % 101,42 %
14.10.2021 101,18 % 101,50 %
13.10.2021 101,17 % 101,23 %
12.10.2021 101,34 % 101,17 %
11.10.2021 101,34 % 101,29 %
08.10.2021 101,52 % 101,45 %
07.10.2021 101,61 % 101,64 %
06.10.2021 101,59 % 101,61 %
05.10.2021 101,77 % 101,65 %
04.10.2021 101,68 % 101,75 %
01.10.2021 101,63 % 101,70 %
30.09.2021 101,55 % 101,57 %
29.09.2021 101,56 % 101,59 %
28.09.2021 101,63 % 101,55 %
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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A1868Z)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1868Z bzw. der ISIN XS1501560848. Die Anleihe wurde am 07.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A1868Z) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,42 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 25.10.2019 15:42:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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