ASN Bank-Anleihe: 0,750% bis 24.10.2031

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WKN A1871Q

ISIN XS1508404651


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ASN Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 21 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 17 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 16 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 2,688
Stückzinsen 0,746
Duration in Jahren 4,846
Modified Duration 4,720
Fälligkeit 24.10.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 89,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum24.10.2017
Letztes Kupondatum23.10.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.10.2016

Emissionsdaten

EmittentASN Bank N.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.10.2016
Fälligkeit24.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.11.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameASN BANK NV 16/31 MTN
ISINXS1508404651
WKNA1871Q
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2031

Rendite

Auf Verfall2,6877

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,380 vom 22.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

ASN Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,07 90,38 22:03:51
Clean 89,32 89,64 22:03:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ASN Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.963,80 € noch 74,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.038,39 €.

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Profil

Über die ASN Bank Anleihe (A1871Q)

Die ASN Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1871Q bzw. der ISIN XS1508404651. Die Anleihe wurde am 24.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der ASN Bank-Anleihe (A1871Q) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,341 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6877%. Das zuletzt am 26.10.2016 11:14:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.