Arbour CLO IV DAC-Anleihe bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.11.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie der 'Retention Holder' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO IV 16/30 FLR B |
| ISIN | XS1499694203 |
| WKN | A187DN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMU2 | 17.04.2034 | 7.736% | - |
| A3KMBV | 17.04.2034 | 5.126% | - |
| A3KMSX | 17.04.2034 | 4.076% | - |
Profil
Über die Arbour CLO IV DAC Anleihe (A187DN)
Die Arbour CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187DN bzw. der ISIN XS1499694203. Die Anleihe wurde am 11.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.