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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLACKR.EU.CLO II 16/30 B |
| ISIN | XS1512781839 |
| WKN | A188NT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNYJ | 17.04.2034 | 5.704% | - |
| A3KNZC | 17.04.2034 | 3.854% | - |
| A3LPMF | 17.04.2034 | 8.504% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A188NT)
Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188NT bzw. der ISIN XS1512781839. Die Anleihe wurde am 15.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2027 statt.
