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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe: 8,504% bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,504 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACO II 21/34 FLR ER |
| ISIN | XS2320767044 |
| WKN | A3LPMF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A3LPMF)
Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPMF bzw. der ISIN XS2320767044. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO II DAC-Anleihe (A3LPMF) beträgt 8,504%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
