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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,037 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Phoenix Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 236.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2014 |
| Fälligkeit | 29.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PHOENIX PARK CLO 14/27FLR |
| ISIN | XS1083008174 |
| WKN | A18X19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.07.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Phoenix Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RUUW | 29.10.2031 | 5.534% | - |
| A2RS61 | 29.10.2031 | 4.554% | - |
| A2RS62 | 29.10.2031 | 3.924% | - |
Profil
Über die Phoenix Park CLO DAC Anleihe (A18X19)
Die Phoenix Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18X19 bzw. der ISIN XS1083008174. Die Anleihe wurde am 24.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 236,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Phoenix Park CLO DAC-Anleihe (A18X19) beträgt 1,037%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt.