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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,336 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cvc Cordatus Loan Fund III DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 20.06.2018 |
| Fälligkeit | 16.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CORDATUS LF III 18/32 |
| ISIN | XS1823354441 |
| WKN | A191BS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.08.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A191BS)
Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191BS bzw. der ISIN XS1823354441. Die Anleihe wurde am 20.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A191BS) beträgt 3,336%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.