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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,485 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO V 18/31 FLR E |
| ISIN | XS1825536896 |
| WKN | A191M0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Contego CLO V DAC Anleihe (A191M0)
Die Contego CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191M0 bzw. der ISIN XS1825536896. Die Anleihe wurde am 19.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO V DAC-Anleihe (A191M0) beträgt 7,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.