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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2017-1 |
| Emissionsvolumen* | 17.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2017 |
| Fälligkeit | 24.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BL.DIAM.17-1 2029 FLR |
| ISIN | US09202UAC45 |
| WKN | A192BV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Black Diamond CLO 2017-1 Anleihe (A192BV)
Die Black Diamond CLO 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192BV bzw. der ISIN US09202UAC45. Die Anleihe wurde am 23.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt.