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Venture 32 CLO/Venture 32 CLO LLC-Anleihe: 6,611% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,611 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 32 CLO Ltd./Venture 32 CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 102.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 32 18/31 FLR A-2A |
| ISIN | USG9379VAB48 |
| WKN | A192J5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Über die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC Anleihe (A192J5)
Die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192J5 bzw. der ISIN USG9379VAB48. Die Anleihe wurde am 18.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 102,00 Mio.. Der Kupon der Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe (A192J5) beträgt 6,611%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
