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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,736 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XIX CDO |
| Emissionsvolumen* | 2.430.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XIX 15/27 FLR E |
| ISIN | USG93454AA71 |
| WKN | A192RU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Über die Venture XIX CDO Anleihe (A192RU)
Die Venture XIX CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192RU bzw. der ISIN USG93454AA71. Die Anleihe wurde am 15.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,43 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XIX CDO-Anleihe (A192RU) beträgt 7,736%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.