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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XIX CDO |
| Emissionsvolumen* | 89.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENT XIX 18/32 FLR B-RR |
| ISIN | US92330EAR80 |
| WKN | A4EGAV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Über die Venture XIX CDO Anleihe (A4EGAV)
Die Venture XIX CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGAV bzw. der ISIN US92330EAR80. Die Anleihe wurde am 11.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 89,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.