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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,480 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XIX CDO |
| Emissionsvolumen* | 280.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XIX CLO 15/27 FLR |
| ISIN | USG93455AA47 |
| WKN | A1ZZQP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Über die Venture XIX CDO Anleihe (A1ZZQP)
Die Venture XIX CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZQP bzw. der ISIN USG93455AA47. Die Anleihe wurde am 15.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XIX CDO-Anleihe (A1ZZQP) beträgt 2,480%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.