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Barings Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe: 1,050% bis 27.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,050 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2016-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2018 |
| Fälligkeit | 27.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS E.CLO16-1 18/30 |
| ISIN | XS1713457668 |
| WKN | A192WH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2016-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YHH | 29.07.2030 | 7.500% | - |
| A192WE | 29.07.2030 | 0.680% | - |
| A192WF | 29.07.2030 | 0.680% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2016-1 DAC Anleihe (A192WH)
Die Barings Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192WH bzw. der ISIN XS1713457668. Die Anleihe wurde am 27.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2016-1 DAC-Anleihe (A192WH) beträgt 1,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
