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Jamestown CLO VI-Anleihe: 2,652% bis 22.02.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,652 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 410.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2015 |
| Fälligkeit | 22.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN CLO VI 2027 FLR |
| ISIN | US47047BAA98 |
| WKN | A199QH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jamestown CLO VI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SPT | 20.02.2027 | - | - |
Profil
Über die Jamestown CLO VI Anleihe (A199QH)
Die Jamestown CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199QH bzw. der ISIN US47047BAA98. Die Anleihe wurde am 24.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 410,00 Mio.. Der Kupon der Jamestown CLO VI-Anleihe (A199QH) beträgt 2,652%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.