Jamestown CLO VI-Anleihe bis 20.02.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 63.050.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2015 |
| Fälligkeit | 20.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN CLO VI 15/27 |
| ISIN | USG8228JAC48 |
| WKN | A19SPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A199QH | 22.02.2027 | 2.652% | - |
Profil
Über die Jamestown CLO VI Anleihe (A19SPT)
Die Jamestown CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SPT bzw. der ISIN USG8228JAC48. Die Anleihe wurde am 24.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 63,05 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.