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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio IV CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 200.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2015 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IV CLO 15/29FLR A1 |
| ISIN | XS1117292638 |
| WKN | A19BNC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio IV CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPKZ | 15.04.2034 | 1.950% | - |
| A3KP9F | 17.04.2034 | 10.546% | - |
| A3KPJZ | 17.04.2034 | 8.176% | - |
Profil
Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A19BNC)
Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BNC bzw. der ISIN XS1117292638. Die Anleihe wurde am 08.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.