African Development Bank-Anleihe: 3,300% bis 27.07.2027

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WKN A19DLB

ISIN AU3CB0242121


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 29 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 24 Buy
3 DZHP 35 1279 Pf DE000A3825T4 20 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,300
Rendite in %* 3,684
Stückzinsen 1,440
Duration in Jahren 1,042
Modified Duration 1,005
Fälligkeit 27.07.2027
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 99,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,300
Erstes Kupondatum27.07.2017
Letztes Kupondatum26.07.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.01.2017

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum27.01.2017
Fälligkeit27.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR. DEV. BK 17/27
ISINAU3CB0242121
WKNA19DLB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.07.2027

Rendite

Auf Verfall3,6842

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,250 vom 04.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,62 100,95 17:18:08
Clean 99,18 99,51 17:18:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.535,71 € noch 80,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 5.615,84 €.

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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A19DLB)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19DLB bzw. der ISIN AU3CB0242121. Die Anleihe wurde am 27.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A19DLB) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,215 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6842%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.