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BNPP IP Euro CLO 2015-1 B.V.-Anleihe: 2,850% bis 18.04.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,850 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP IP Euro CLO 2015-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2017 |
| Fälligkeit | 18.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2019 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 25.11.2016 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP IP EO CLO 15-1 17/28 |
| ISIN | XS1579409456 |
| WKN | A19FTM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZM6 | 17.04.2028 | 4.000% | - |
| A1ZZM5 | 17.04.2028 | 3.050% | - |
| A19ZNA | 15.10.2030 | 0.320% | - |
Profil
Über die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV Anleihe (A19FTM)
Die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19FTM bzw. der ISIN XS1579409456. Die Anleihe wurde am 18.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe (A19FTM) beträgt 2,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
