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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,706 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2017 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Mai 2017 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 35 EURO CLO 17/27 |
| ISIN | XS1611104859 |
| WKN | A19HL2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 35 Euro CLO 2014 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28TAU | 17.01.2033 | 3.000% | - |
| A286LV | 17.01.2033 | 8.372% | - |
| A2814G | 17.01.2033 | 4.642% | - |
Profil
Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A19HL2)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19HL2 bzw. der ISIN XS1611104859. Die Anleihe wurde am 16.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe (A19HL2) beträgt 3,706%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.