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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,874 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVII CLO |
| Emissionsvolumen* | 72.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2017 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXVII 17/30 FLR B |
| ISIN | US92331RAB33 |
| WKN | A19JK7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Venture XXVII CLO
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VTYB | 20.07.2030 | 0.000% | - |
Profil
Über die Venture XXVII CLO Anleihe (A19JK7)
Die Venture XXVII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JK7 bzw. der ISIN US92331RAB33. Die Anleihe wurde am 18.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XXVII CLO-Anleihe (A19JK7) beträgt 1,874%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.