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Venture XXVII CLO-Anleihe bis 20.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVII CLO |
| Emissionsvolumen* | 62.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2017 |
| Fälligkeit | 20.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXVII 17/30 FLR |
| ISIN | USG93562AB53 |
| WKN | A1VTYB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19JK7 | 22.07.2030 | 1.874% | - |
Profil
Über die Venture XXVII CLO Anleihe (A1VTYB)
Die Venture XXVII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VTYB bzw. der ISIN USG93562AB53. Die Anleihe wurde am 18.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 62,40 Mio.. Der Kupon der Venture XXVII CLO-Anleihe (A1VTYB) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
