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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 9,044 |
Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
Letztes Kupondatum | 19.07.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 02.08.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | Carlyle US CLO 2017-3 |
Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 02.08.2017 |
Fälligkeit | 20.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 02.08.2017 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CARL.US CLO 17-3 2029 C |
ISIN | US14314FAJ75 |
WKN | A19KV4 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2029 |
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Über die Carlyle US CLO 2017-3 Anleihe (A19KV4)
Die Carlyle US CLO 2017-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KV4 bzw. der ISIN US14314FAJ75. Die Anleihe wurde am 02.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der Carlyle US CLO 2017-3-Anleihe (A19KV4) beträgt 9,044%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.