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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle US CLO 2017-3 |
| Emissionsvolumen* | 17.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2018 |
| Fälligkeit | 21.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CARLYLE 17-5 18/30 FLR D |
| ISIN | US14316RAA86 |
| WKN | A3LD0P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2030 |
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Über die Carlyle US CLO 2017-3 Anleihe (A3LD0P)
Die Carlyle US CLO 2017-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD0P bzw. der ISIN US14316RAA86. Die Anleihe wurde am 30.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.