Banco General-Anleihe: 4,125% bis 07.08.2027

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WKN A19MMP

ISIN USP12651AB49


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Banco General Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 22 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 4,720
Stückzinsen 1,800
Duration in Jahren 1,009
Modified Duration 0,963
Fälligkeit 07.08.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.07.2025: 98,86

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum07.02.2018
Letztes Kupondatum06.08.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.08.2017

Emissionsdaten

EmittentBanco General S.A.
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.08.2017
Fälligkeit07.08.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 7.5.2027 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am07.08.2017

Stammdaten

NameBANCO GENERAL 17/27 REGS
ISINUSP12651AB49
WKNA19MMP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPanama
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Rückzahlungspreis gültig bis07.08.2027

Rendite

Auf Verfall4,7199

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,856 vom 15.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Banco General Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,58 101,40 21:59:49
Clean 98,78 99,60 21:59:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco General Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.576,51 € noch 155,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.731,54 €.

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Profil

Über die Banco General Anleihe (A19MMP)

Die Banco General-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MMP bzw. der ISIN USP12651AB49. Die Anleihe wurde am 07.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2017. Der Kupon der Banco General-Anleihe (A19MMP) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,856 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7199%.