Banco General-Anleihe: 4,125% bis 07.08.2027

106,43%
+0,31
+0,29%

WKN: A19MMP / ISIN: USP12651AB49

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 2,844
Stückzinsen 1,323
Duration in Jahren 4,051
Modified Duration 3,939
Fälligkeit 07.08.2027
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 106,63
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Realtimekurs Banco General Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:12 Uhr
BID 106,93 ASK 107,45
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Banco General Anleihe

Kurs 106,43
+0,29%
Kurszeit 03.12.2021 20:31:42 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 106,12
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum07.02.2018
Letztes Kupondatum06.08.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.08.2017

Emissionsdaten

EmittentBanco General S.A.
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.08.2017
Fälligkeit07.08.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 7.5.2027 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am07.08.2017

Stammdaten

NameBANCO GENERAL 17/27 REGS
ISINUSP12651AB49
WKNA19MMP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPanama
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Rückzahlungspreis gültig bis07.08.2027

Rendite

Auf Verfall2,8443
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,630 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,75 109,27 20:31:42
Clean 106,43 107,95 20:31:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco General Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.541,28 € noch 116,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.658,18 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Banco General-Anleihe: 4,125% bis 07.08.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 106,77 % 106,67 % +0,10
Düsseldorf 106,93 % 106,63 % +0,28
Frankfurt 106,83 % 106,64 % +0,18
Quotrix 106,43 % 106,12 % +0,29
Stuttgart 106,93 % 106,62 % +0,29
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Banco General Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.12.2021 - 106,43 %
02.12.2021 - 106,12 %
01.12.2021 - 106,11 %
30.11.2021 - 106,10 %
29.11.2021 - 106,04 %
26.11.2021 - 106,26 %
25.11.2021 - 106,40 %
24.11.2021 - 106,44 %
23.11.2021 - 106,49 %
22.11.2021 - 106,50 %
19.11.2021 - 106,52 %
18.11.2021 - 106,51 %
17.11.2021 - 106,53 %
16.11.2021 - 106,49 %
15.11.2021 - 106,36 %
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Profil

Über die Banco General Anleihe (A19MMP)

Die Banco General-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MMP bzw. der ISIN USP12651AB49. Die Anleihe wurde am 07.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2017. Der Kupon der Banco General-Anleihe (A19MMP) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,63 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8443%.
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Oskar

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