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Banco General-Anleihe: 4,125% bis 07.08.2027
Banco General Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 5,344 |
| Stückzinsen | 0,549 |
| Duration in Jahren | 0,580 |
| Modified Duration | 0,551 |
| Fälligkeit | 07.08.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco General S.A. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.08.2017 |
| Fälligkeit | 07.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.5.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.08.2017 |
Stammdaten
| Name | BANCO GENERAL 17/27 REGS |
| ISIN | USP12651AB49 |
| WKN | A19MMP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Panama |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3436 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,995 vom 25.09.2026
Börsenübersicht Banco General-Anleihe: 4,125% bis 07.08.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,77 % | 98,81 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 98,59 % | 98,83 % | -0,24 | |
| Quotrix | 98,67 % | 98,70 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 98,96 % | 99,00 % | -0,04 | |
| ZKB | 93,00 % | 0,00 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8014 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9978 | 18.639% |
| Constellation Software | 6,1285 | 13.300% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6958 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Banco General Anleihe (A19MMP)
Die Banco General-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MMP bzw. der ISIN USP12651AB49. Die Anleihe wurde am 07.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2017. Der Kupon der Banco General-Anleihe (A19MMP) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,957 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3436%.
