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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,039 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2015-9 |
| Emissionsvolumen* | 470.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 15-9 2027FLR A1R |
| ISIN | US67091YAJ38 |
| WKN | A19RRF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Über die OCP CLO 2015-9 Anleihe (A19RRF)
Die OCP CLO 2015-9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RRF bzw. der ISIN US67091YAJ38. Die Anleihe wurde am 09.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 470,00 Mio.. Der Kupon der OCP CLO 2015-9-Anleihe (A19RRF) beträgt 1,039%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.