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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,624 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO VII |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS CLO VII 2031 D |
| ISIN | USG90621AD80 |
| WKN | A19S81 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Trinitas CLO VII Anleihe (A19S81)
Die Trinitas CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19S81 bzw. der ISIN USG90621AD80. Die Anleihe wurde am 21.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas CLO VII-Anleihe (A19S81) beträgt 3,624%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.