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BlackRock European CLO II DAC-Anleihe bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACKR.EU.CLO II 16/30 |
| ISIN | XS1512782993 |
| WKN | A19TU4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNYJ | 17.04.2034 | 5.704% | - |
| A3KNZC | 17.04.2034 | 3.854% | - |
| A3LPMF | 17.04.2034 | 8.504% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO II DAC Anleihe (A19TU4)
Die BlackRock European CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19TU4 bzw. der ISIN XS1512782993. Die Anleihe wurde am 15.12.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,80 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO II DAC-Anleihe (A19TU4) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
