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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Semper Augustus S.A. [Compartment 2018/6506] |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEMPER A.18/6506 18/28FLR |
| ISIN | DE000A19V532 |
| WKN | A19V53 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 25000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Semper Augustus Compartment 2018-6506 Anleihe (A19V53)
Die Semper Augustus Compartment 2018-6506-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19V53 bzw. der ISIN DE000A19V532. Die Anleihe wurde am 15.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt.