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OHA Credit Partners XI-Anleihe: 9,169% bis 20.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,169 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Credit Partners XI |
| Emissionsvolumen* | 22.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OHA CR.PART.XI 2028 FLR |
| ISIN | US67109HAA95 |
| WKN | A19VLN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2028 |
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Über die OHA Credit Partners XI Anleihe (A19VLN)
Die OHA Credit Partners XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VLN bzw. der ISIN US67109HAA95. Die Anleihe wurde am 18.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,25 Mio.. Der Kupon der OHA Credit Partners XI-Anleihe (A19VLN) beträgt 9,169%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
