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OHA Credit Partners XI-Anleihe: 8,494% bis 20.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,494 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Credit Partners XI |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.11.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OHA C.XI/LLC 18/32 FLR |
| ISIN | US67109FAQ81 |
| WKN | A2RWQN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2032 |
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Über die OHA Credit Partners XI Anleihe (A2RWQN)
Die OHA Credit Partners XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWQN bzw. der ISIN US67109FAQ81. Die Anleihe wurde am 08.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OHA Credit Partners XI-Anleihe (A2RWQN) beträgt 8,494%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.