Venture XVII CDO-Anleihe: 8,383% bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,383 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XVII CDO |
| Emissionsvolumen* | 37.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XVII 18/27FLR DRR |
| ISIN | US92329YAS54 |
| WKN | A19YQZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z0YW | 15.07.2026 | 2.784% | - |
Profil
Über die Venture XVII CDO Anleihe (A19YQZ)
Die Venture XVII CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YQZ bzw. der ISIN US92329YAS54. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,50 Mio.. Der Kupon der Venture XVII CDO-Anleihe (A19YQZ) beträgt 8,383%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.