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Venture XVII CDO-Anleihe: 2,784% bis 15.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,784 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XVII CDO |
| Emissionsvolumen* | 432.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XVII CLO 14/26 A |
| ISIN | USG93477AA82 |
| WKN | A1Z0YW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19YQZ | 15.04.2027 | 8.383% | - |
Profil
Über die Venture XVII CDO Anleihe (A1Z0YW)
Die Venture XVII CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0YW bzw. der ISIN USG93477AA82. Die Anleihe wurde am 21.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 432,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XVII CDO-Anleihe (A1Z0YW) beträgt 2,784%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.