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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gresham Capital CLO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 35.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2006 |
| Fälligkeit | 18.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Beschlußfassung von 2/3 der |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRESHAM CAP.CLO II06/26 F |
| ISIN | XS0269736194 |
| WKN | A1AJA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Gresham Capital CLO II BV Anleihe (A1AJA7)
Die Gresham Capital CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AJA7 bzw. der ISIN XS0269736194. Die Anleihe wurde am 18.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.