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Terwin Mortgage Trust 2006-11-Anleihe: 0,536% bis 25.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,536 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,29% |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Terwin Mortgage Trust 2006-11 |
| Emissionsvolumen* | 7.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2006 |
| Fälligkeit | 25.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TERWIN MRTG.TR.06-11 2037 |
| ISIN | US88156YAE23 |
| WKN | A1AWWA |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Terwin Mortgage Trust 2006-11 Anleihe (A1AWWA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.08.2012 | 0,536 |
| 24.07.2012 | 0,535 |
| 24.06.2012 | 0,529 |
| 24.05.2012 | 0,529 |
| 24.04.2012 | 0,532 |
| 25.03.2012 | 0,534 |
| 26.02.2012 | 0,566 |
Profil
Über die Terwin Mortgage Trust 2006-11 Anleihe (A1AWWA)
Die Terwin Mortgage Trust 2006-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AWWA bzw. der ISIN US88156YAE23. Die Anleihe wurde am 26.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,40 Mio.. Der Kupon der Terwin Mortgage Trust 2006-11-Anleihe (A1AWWA) beträgt 0,536%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.
