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Comm 2011-FL1 Mortgage Trust-Anleihe: 1,592% bis 17.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,592 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2011 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.10.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Comm 2011-FL1 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 356.295.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2011 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 2011-FL1 11/28 FLR A |
| ISIN | US12623DAA19 |
| WKN | A1UCJE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Comm 2011-FL1 Mortgage Trust Anleihe (A1UCJE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,666 |
| 17.02.2014 | 1,589 |
| 16.01.2014 | 1,594 |
| 16.12.2013 | 1,598 |
| 17.11.2013 | 1,604 |
| 16.10.2013 | 1,610 |
| 16.09.2013 | 1,614 |
Profil
Über die Comm 2011-FL1 Mortgage Trust Anleihe (A1UCJE)
Die Comm 2011-FL1 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UCJE bzw. der ISIN US12623DAA19. Die Anleihe wurde am 25.10.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 356,30 Mio.. Der Kupon der Comm 2011-FL1 Mortgage Trust-Anleihe (A1UCJE) beträgt 1,592%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.