CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 1,150% bis 27.01.2031

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WKN A1V5B0

ISIN XS1730936322

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,150
Erstes Kupondatum	26.07.2018
Letztes Kupondatum	26.01.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	26.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.01.2018

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund X DAC
Emissionsdatum	31.01.2018
Fälligkeit	27.01.2031

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.1.2020 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 26.1.2020 sowie jederzeit danach: - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	02.03.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CORDATUS L.F.X 2031 A-2
ISIN	XS1730936322
WKN	A1V5B0
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	27.01.2031

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A1V5B0)

Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V5B0 bzw. der ISIN XS1730936322. Die Anleihe wurde am 31.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2031. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A1V5B0) beträgt 1,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.