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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,789 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cavalry CLO IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAVALRY CLO IV 2026 FLR E |
| ISIN | USG2641QAA43 |
| WKN | A1V9QB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cavalry CLO IV Anleihe (A1V9QB)
Die Cavalry CLO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9QB bzw. der ISIN USG2641QAA43. Die Anleihe wurde am 11.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Cavalry CLO IV-Anleihe (A1V9QB) beträgt 7,789%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.