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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,758 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2014 |
| Fälligkeit | 17.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OZLM VII 14/26 FLR C |
| ISIN | USG68685AE96 |
| WKN | A1ZL47 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM Funding VII Anleihe (A1ZL47)
Die OZLM Funding VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZL47 bzw. der ISIN USG68685AE96. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM Funding VII-Anleihe (A1ZL47) beträgt 4,758%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.