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Venture XIV CLO-Anleihe bis 15.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XIV CLO |
| Emissionsvolumen* | 46.125.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XIX CLO 15/27 FLR |
| ISIN | USG93454AB54 |
| WKN | A1ZUV9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A1HQC8 | 28.08.2025 | 0.000% | - |
| A28T3N | 28.08.2029 | 6.634% | - |
Profil
Über die Venture XIV CLO Anleihe (A1ZUV9)
Die Venture XIV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUV9 bzw. der ISIN USG93454AB54. Die Anleihe wurde am 15.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,13 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XIV CLO-Anleihe (A1ZUV9) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
