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Dorchester Park CLO-Anleihe bis 20.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dorchester Park CLO |
| Emissionsvolumen* | 45.940.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2015 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DORCHESTER PK CLO 15/27 |
| ISIN | USG28175AC40 |
| WKN | A1ZVVG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Analyse und Rating
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| A192F9 | 20.04.2028 | 1.032% | - |
Profil
Über die Dorchester Park CLO Anleihe (A1ZVVG)
Die Dorchester Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZVVG bzw. der ISIN USG28175AC40. Die Anleihe wurde am 26.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,94 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.