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Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V.-Anleihe bis 17.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 31.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 47.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2015 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 35 EURO CLO 15/27 |
| ISIN | XS1190700820 |
| WKN | A1ZW99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
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Analyse und Rating
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| A2814G | 17.01.2033 | 5.236% | - |
Profil
Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A1ZW99)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZW99 bzw. der ISIN XS1190700820. Die Anleihe wurde am 31.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,30 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.
