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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,144 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO V |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2014 |
| Fälligkeit | 18.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN CLO V 14/27 FLR |
| ISIN | USG82271AA83 |
| WKN | A1ZZ1Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jamestown CLO V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R6P1 | 17.01.2027 | 3.840% | - |
Profil
Über die Jamestown CLO V Anleihe (A1ZZ1Z)
Die Jamestown CLO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZ1Z bzw. der ISIN USG82271AA83. Die Anleihe wurde am 11.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jamestown CLO V-Anleihe (A1ZZ1Z) beträgt 6,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.