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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,840 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO V |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.04.2017 |
| Fälligkeit | 17.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JAMES.CLO V/ 17/27 B-2-R |
| ISIN | US470473AH20 |
| WKN | A2R6P1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jamestown CLO V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZ1Z | 18.01.2027 | 6.144% | - |
Profil
Über die Jamestown CLO V Anleihe (A2R6P1)
Die Jamestown CLO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R6P1 bzw. der ISIN US470473AH20. Die Anleihe wurde am 12.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Jamestown CLO V-Anleihe (A2R6P1) beträgt 3,840%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.